流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は116億2千4百万円となり、前連結会計年度末と比べ11億9百万円増加いたしました。主な要因は、商品及び製品が13億8千9百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が7億8千6百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。なお、現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は72億1千7百万円から9億8千6百万円減少し62億3千万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末における固定資産の残高は122億7百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億4千6百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産が1千1百万円、投資有価証券が2億3千万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2024/01/12 15:06