利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億7千1百万円の収入(前年同期は6千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益1億2千2百万円、減価償却費7千3百万円、仕入債務の増加額14億2千7百万円等の資金の増加に対し、棚卸資産の増加額4億4千4百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億6千2百万円の収入(前年同期は1億8千1百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入1億9千9百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1億6千3百万円等の増加に対し、有形固定資産の取得による支出9千9百万円等による資金の減少によるものであります。

2026/04/10 15:30