支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	24
預金
当座預金	574
通知預金	200
外貨預金	28
別段預金	0
小計	804
合計	829

2014/03/28 16:03

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形及び売掛金	11百万円	15百万円
支払手形及び買掛金	88	22
流動負債(その他)	-	2

2014/03/28 16:03

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債につきましては、主な変動として、支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度に比べ6億1千7百万円増加し、97億5千1百万円となりました。
③ 純資産

2014/03/28 16:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金は、主に賃借物件に係る預託であり、預入先の信用リスクが存在します。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、一部外貨建ての営業債務は為替リスクに晒されておりますが、先物為替予約によるヘッジを行っております。
借入金は、主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であります。

2014/03/28 16:03