ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 494 | 681 |
| 減価償却費 | 407 | 393 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -54 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3 |
| ブランド撤退損失 | － | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,358 | 1,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 671 | 1,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | -1,141 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39 | -62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83 | 15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -130 | -105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | 73 |
| その他 | -4 | -32 |
| 小計 | 2,062 | 2,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 51 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | 1,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | -49 | -643 |
| 敷金の回収による収入 | 11 | 29 |
| 出資金の払込による支出 | － | -24 |
| その他 | -106 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 830 | 2,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -226 | -227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -232 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,784 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,830 | 7,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
