営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ17億2千1百万円増加し、110億8千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は19億9千4百万円となり、増加要因として非資金項目である減価償却費6億7千4百万円、売上債権の減少12億8千1百万円、減少要因として未払費用の減少2億5千7百万円、法人税等の支払額6億6百万円などにより、26億4千5百万円の収入(前年同四半期は18億8百万円の収入)となりました。

2022/08/10 17:01