有価証券報告書-第58期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,680 | 3,186 | |||||||||
| 減価償却費 | 894 | 887 | |||||||||
| のれん償却額 | 2 | 280 | |||||||||
| 減損損失 | 173 | 134 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 44 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30 | 41 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △11 | △10 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | △358 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | △70 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △174 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 100 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24 | 42 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,093 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △99 | |||||||||
| ブランド撤退損失 | - | 24 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17 | 39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 285 | 271 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △943 | △229 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32 | △628 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △8 | 48 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18 | 59 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27 | 144 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56 | 0 | |||||||||
| その他 | △17 | △109 | |||||||||
| 小計 | 2,107 | 1,522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △414 | △596 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759 | 998 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △661 | △210 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 633 | 361 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △559 | △842 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,341 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △41 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 97 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | ※2 △11,660 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △94 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △47 | △52 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 23 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △86 | △778 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 24 | 96 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | △34 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △23 | |||||||||
| その他 | △104 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906 | △9,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 830 | 12,637 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △2,952 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,093 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △934 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △228 | △228 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △232 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △7 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △14 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △56 | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | 9,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73 | △84 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,203 | 401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,626 | 5,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,830 | ※1 6,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
