純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べて4億9百万円減少し、39億86百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債の増加1億68百万円があった反面、長期借入金の返済3億90百万円、未払消費税等の減少1億17百万円等があったことによるものです。
また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2億31百万円減少し、73億13百万円となりました。これは主に退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額1億93百万円を利益剰余金から減算したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況

2016/04/07 10:52

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

借入利率 :借入期間に対応するTIBOR+スプレッド
財務制限条項:各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成27年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。

2016/04/07 10:52