短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

シンジケーション方式によるコミットメントライン契約

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年8月31日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	-	-

シンジケーション方式によるコミットメントライン(タームアウトオプション付)契約

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年8月31日)
コミットメントラインの総額	1,300,000千円	1,300,000千円
借入実行残高	-	250,000

2016/10/12 11:41

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の概要
アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
契約締結日 :平成28年9月26日
参加金融機関:株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社百十四銀行
財務制限条項:平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成29年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。
(1)トランシェA(コミットメントライン契約)
借入極度額 :17億円
契約期間 :1年(3回の延長条項付)
借入利率 :借入期間に対応するTIBOR+スプレッド
(2)トランシェB(コミットメントライン契約 タームアウトオプション付)
借入極度額 :10億5千万円
契約期間 :1年間のコミットメント契約期間後、3年間のタームローン借入期間
借入利率 :借入期間に対応するTIBOR+スプレッド2016/10/12 11:41