純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

上記(1)、(2)の契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成29年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
・平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。

2017/01/13 11:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末に比べて1億28百万円増加し、37億5百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少4億42百万円があった反面、コミットメントラインによる短期借入金の増加7億50百万円があったことによるものです。
また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3億52百万円減少し、66億3百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が3億96百万円減少したことによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/01/13 11:24