四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)

※ コミットメントライン契約
当社は、資金需要に対する機動性と安全性の確保及び資金効率向上を図ることを目的に、取引銀行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
前連結会計年度末における各残高については、当第3四半期連結会計期間末に残高のある契約分についての記載であり、契約更改により当第3四半期連結会計期間末以前で満了した契約分については記載しておりません。
なお、この契約による当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(1)トランシェA(コミットメントライン契約)

	前連結会計年度 (平成28年2月29日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日)
コミットメントラインの総額	-千円	1,700,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	-	1,700,000

(2)トランシェB(コミットメントライン契約 タームアウトオプション付)

	前連結会計年度 (平成28年2月29日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日)
コミットメントラインの総額	-千円	1,050,000千円
借入実行残高	-	750,000
差引額	-	300,000

上記(1)、(2)の契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成29年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
・平成30年2月に終了する決算期以降の各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。