有価証券報告書-第70期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

※3 コミットメントライン契約
当社は、資金需要に対する機動性と安全性の確保及び資金効率向上を図ることを目的に、取引銀行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、契約の内容は以下のとおりであります。
また、トランシェBにおいては、平成29年9月28日付でタームアウトを実行し、長期借入金を調達しました。
なお、この契約による当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(1)トランシェA(シンジケーション方式によるコミットメントライン契約)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
コミットメントラインの総額	1,700,000千円	1,700,000千円
借入実行残高	-	580,000
差引額	1,700,000	1,120,000

(2)トランシェB(シンジケーション方式によるコミットメントライン契約 タームアウトオプション付)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
コミットメントラインの総額	1,050,000千円	-千円
借入実行残高	1,050,000	-
差引額	-	-

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	-千円	150,000千円
長期借入金	-	862,500
計	-	1,012,500