四半期報告書-第73期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
※1 当座貸越契約
当社は、資金需要に対する機動性と安全性の確保及び資金効率向上を図ることを目的に、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
当社は、資金需要に対する機動性と安全性の確保及び資金効率向上を図ることを目的に、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間(2020年5月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 400,000千円 | 400,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 300,000 |
| 差引額 | 400,000 | 100,000 |
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