長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

トランシェA(シンジケーション方式によるコミットメントライン契約)

	前連結会計年度(平成30年2月28日)	当第2四半期連結会計期間(平成30年8月31日)
コミットメントラインの総額	1,700,000千円	1,700,000千円
借入実行残高	580,000	450,000

2018/10/15 11:01

#2 財務制限条項に関する注記

記1のコミットメントライン契約及び平成29年9月28日付でタームアウトを実行した長期借入金
(当第2四半期連結会計期間末残高 短期借入金450,000千円 長期借入金787,500千円 1年内返済予定の長期借入金150,000千円)

2018/10/15 11:01