#1 事業等のリスク: 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、第71期(2019年2月期)から第74期(2022年2月期)連結会計年度において、営業損失を計上しております。第74期は、各種助成金の活用により営業活動によるキャッシュ・フローは黒字となりました。
また、2023年2月期第2四半期連結累計期間においても営業損失となりました。また、取引金融機関からは借入金元本の返済猶予を受けており、継続して借入金弁済条件の変更交渉を行っております。
2022/10/14 16:53
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、助成金収入による受取額4億88百万円があり税金等調整前当期純利益が2億97百万円となりましたが、未払金の減少72百万円、仕入債務の減少45百万円、棚卸資産の増加25百万円などがあり、1億98百万円の収入(前年同期は3億45百万円の収入)となりました。
2022/10/14 16:53
#3 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）: (継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、第71期(2019年2月期)から第74期(2022年2月期)連結会計年度において、営業損失を計上しております。第74期は、各種助成金の活用により営業活動によるキャッシュ・フローは黒字となりました。
しかし、当第2四半期連結累計期間においても営業損失を計上しております。また、取引金融機関からは借入金元本の返済猶予を受けており、継続して借入金弁済条件の変更交渉を行っております。
2022/10/14 16:53
#4 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）: 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは、第71期(2019年2月期)から第74期(2022年2月期)連結会計年度において、営業損失を計上しております。第74期は、各種助成金の活用により営業活動によるキャッシュ・フローは黒字となりました。
また、2023年2月期第2四半期連結累計期間においても営業損失となりました。また、取引金融機関からは借入金元本の返済猶予を受けており、継続して借入金弁済条件の変更交渉を行っております。
2022/10/14 16:53