有価証券報告書-第66期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,822
預金
当座預金	985,356
普通預金	204,556
小計	1,189,912
合計	1,194,734

b 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
長井幸江	2,296
㈱モリエ	668
その他	792
合計	3,757

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月31日迄	1,993
4月30日迄	1,763
合計	3,757

c 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱髙島屋	195,916
㈱大丸松坂屋百貨店	69,447
㈱東急百貨店	54,046
㈱三越伊勢丹	47,718
㈱スズラン	31,775
その他	946,157
合計	1,345,061

(b)売掛金の滞留状況及び回収状況

(単位 千円)

当期首残高(A)	当期発生高(B)	当期回収高(C)	当期末残高(D)	回収率(%)	滞留期間(か月)
1,441,197	10,592,803	10,688,938	1,345,061	88.8	1.5

(注)1	回収率=	C		滞留期間=12×	D
		A+B			B

2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
バッグ	66,033
ブラウス	24,186
ストール	23,535
その他	56,405
計	170,160
製品
ブラウス	720,116
ジャケット	429,714
スカート、パンツ	289,648
コート	210,874
スーツ	132,806
ドレス	127,508
その他	51,645
計	1,962,313
合計	2,132,474

e 仕掛品

区分	金額(千円)
ジャケット他	266,930
合計	266,930

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
表生地	58,463
その他	190
合計	58,653

② 負債の部
a 支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クリエイト	50,262
㈱ヤギ	40,992
メイワ㈱	29,929
㈱三景	26,871
瀧定大阪㈱	22,108
その他	197,678
合計	367,842

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月31日迄	120,026
4月30日迄	70,346
5月31日迄	116,210
6月30日迄	60,446
7月31日迄	812
合計	367,842

b 買掛金

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	31,419
㈱クリエイト	29,071
㈱セイノコーポレーション	20,495
㈱三景	19,656
㈱ウメダニット	18,027
その他	273,568
合計	392,239

c 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	559,290
㈱三井住友銀行	490,000
㈱みずほ銀行	257,500
㈱百十四銀行	210,000
㈱関西アーバン銀行	100,000
日本生命保険(相)	88,100
合計	1,704,890