利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は843百万円(前年同期は658百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,587百万円、売上債権の減少546百万円等による増加と、賞与引当金の減少136百万円、デリバティブ評価益1,183百万円、たな卸資産の増加1,171百万円、仕入債務の減少797百万円、法人税等の支払額292百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は214百万円(前年同期は119百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入561百万円等による増加と、有形固定資産の取得による支出160百万円等による減少によるものであります。

2015/02/13 13:12