営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度より1,447百万円減少し、6,377百万円(前連結会計年度比18.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は843百万円(前年同期は658百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,587百万円、売上債権の減少546百万円等による増加と、賞与引当金の減少136百万円、デリバティブ評価益1,183百万円、たな卸資産の増加1,171百万円、仕入債務の減少797百万円、法人税等の支払額292百万円等による減少によるものであります。

2015/02/13 13:12