法人税等

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は784百万円(前連結会計年度は1,387百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,180百万円、減価償却費151百万円、デリバティブ評価損1,866百万円、売上債権の減少158百万円等による増加と、有価証券売却益228百万円、たな卸資産の増加1,141百万円、仕入債務の減少1,416百万円、法人税等の支払額1,682百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/09/29 14:33

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前事業年度(平成27年6月30日)		当事業年度(平成28年6月30日)
その他	2.4		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.6		40.5

3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2016/09/29 14:33

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前連結会計年度(平成27年6月30日)		当連結会計年度(平成28年6月30日)
その他	-		0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-		51.0

(注) 前連結会計年度(平成27年6月30日)においては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2016/09/29 14:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	264,393	264,393	-
(3)未払法人税等	987,837	987,837	-
負債計	6,228,756	6,228,756	-

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/09/29 14:33