財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は798百万円(前連結会計年度は580百万円の獲得)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入1,019百万円等による増加によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,459百万円(前連結会計年度は1,189百万円の使用)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出696百万円、配当金の支払額755百万円等による減少によるものであります。

2016/09/29 14:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、784百万円の資金を使用しております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の売却などにより798百万円の資金を獲得しており、財務活動によるキャッシュ・フローでは、自己株式の取得、配当金の支払額などにより1,459百万円の資金を使用しております。これにより現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ1,681百万円減少し4,197百万円となりました。資金残高は適正水準であると判断しております。

2016/09/29 14:33