営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より1,681百万円減少し、4,197百万円(前連結会計年度比28.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は784百万円(前連結会計年度は1,387百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,180百万円、減価償却費151百万円、デリバティブ評価損1,866百万円、売上債権の減少158百万円等による増加と、有価証券売却益228百万円、たな卸資産の増加1,141百万円、仕入債務の減少1,416百万円、法人税等の支払額1,682百万円等による減少によるものであります。

2016/09/29 14:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、784百万円の資金を使用しております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の売却などにより798百万円の資金を獲得しており、財務活動によるキャッシュ・フローでは、自己株式の取得、配当金の支払額などにより1,459百万円の資金を使用しております。これにより現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ1,681百万円減少し4,197百万円となりました。資金残高は適正水準であると判断しております。

2016/09/29 14:33