営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より111百万円減少し、7,393百万円(前連結会計年度比1.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は897百万円(前連結会計年度は4,372百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,162百万円、減価償却費125百万円、仕入債務の増加2,101百万円等による増加と、たな卸資産の増加1,911百万円、法人税等の支払額1,696百万円等による減少によるものであります。

2018/09/28 11:10