営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より1,557百万円増加し、3,499百万円(前連結会計年度比80.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は176百万円(前連結会計年度は3,899百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,279百万円、減価償却費128百万円、売上債権の減少607百万円、たな卸資産の減少243百万円等による増加と、有価証券売却益153百万円、デリバティブ評価益124百万円、仕入債務の減少3,280百万円、法人税等の支払額952百万円等による減少によるものであります。

2020/09/30 10:26