利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は5,906百万円(前連結会計年度は176百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,240百万円、減価償却費200百万円、たな卸資産の減少3,453百万円、仕入債務の増加276百万円等による増加と、法人税等の支払額611百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は934百万円(前連結会計年度は101百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出801百万円、保険積立金の積立による支出122百万円等による減少によるものであります。

2021/09/30 13:40