営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より2,606百万円増加し、6,106百万円(前連結会計年度比74.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5,906百万円(前連結会計年度は176百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,240百万円、減価償却費200百万円、たな卸資産の減少3,453百万円、仕入債務の増加276百万円等による増加と、法人税等の支払額611百万円等による減少によるものであります。

2021/09/30 13:40