営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度より53百万円増加し、8,755百万円(前連結会計年度比0.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,486百万円(前年同期は405百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,775百万円、デリバティブ評価損454百万円、売上債権の減少462百万円等による増加と、仕入債務の減少1,011百万円、法人税等の支払額535百万円等による減少によるものであります。

2024/02/14 13:06