営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より2,309百万円増加し、11,012百万円(前連結会計年度比26.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,817百万円(前連結会計年度は313百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,927百万円、減価償却費158百万円、デリバティブ評価損366百万円、売上債権の減少124百万円、棚卸資産の減少2,711百万円等による増加と、仕入債務の減少2,180百万円、法人税等の支払額1,111百万円等による減少によるものであります。

2024/09/30 13:11