営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は、前連結会計年度より2,289百万円増加し、13,301百万円(前連結会計年度比20.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,782百万円(前年同期は1,486百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益1,147百万円、売上債権の減少835百万円、棚卸資産の減少1,775百万円、仕入債務の増加708百万円等による増加と、デリバティブ評価益117百万円、法人税等の支払額408百万円等による減少によるものであります。

2025/02/14 15:36