半期報告書-第66期(2025/07/01-2026/06/30)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年7月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,147,526 | 1,326,477 |
| 減価償却費 | 70,848 | 66,236 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,066 | 5,721 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62,158 | △69,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,578 | △18,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72,139 | △102,632 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △117,437 | △206,765 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 835,465 | 909,244 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,775,403 | △1,307,342 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 708,360 | 157,940 |
| その他 | △132,384 | △718,440 |
| 小計 | 4,118,971 | 42,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,139 | 102,632 |
| 法人税等の支払額 | △408,392 | △72,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782,718 | 72,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,105 | △1,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,696 | △9,695 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 207,859 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,041 | △2,235 |
| その他 | △18,695 | △845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,538 | 193,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △810 | △708 |
| 配当金の支払額 | △1,387,840 | △1,726,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,388,650 | △1,726,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 767 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,289,654 | △1,459,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,012,240 | 13,390,925 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 13,301,895 | ※ 11,930,988 |
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