営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,385百万円となり、前連結会計年度末より39百万円減少いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少額が113百万円(前期比215百万円増)となったことなどにより、138百万円の流入(前期は379百万円の流入)となりました。

2014/06/27 12:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 当連結会計年度の資金の流動性に関する分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少額が113百万円(前期比215百万円増)となったことなどにより、138百万円の流入(前期は379百万円の流入)となりました。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料購入のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の支出であります。また、当連結会計年度においては、これまでの持分法適用関連会社が増資を行い、主に当社がこれを引受けて連結子会社となったことに伴う資金需要がありました。

2014/06/27 12:04