営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,698百万円となり、前連結会計年度末より906百万円減少いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費をはじめとする非資金項目が387百万円の増加(前期は1,099百万円の減少)があったものの、税金等調整前当期純損失が175百万円(前期は1,392百万円の純利益)、たな卸資産の増加81百万円(前期は94百万円の減少)、売上債権の増加121百万円(前期は33百万円)、仕入債務の減少26百万円(前期は117百万円の増加)、法人税等の支払額94百万円(前期は52百万円)となったことなどにより、110百万円の流出(前期は380百万円の流入)となりました。

2019/06/27 16:33