利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少134百万円(前期は39百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益が146百万円(前期は28百万円)、減価償却費をはじめとする非資金項目が226百万円(前期は249百万円)、たな卸資産の減少が267百万円(前期は241百万円の増加)となったことなどにより、569百万円の流入(前期は231百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入668百万円(前期は1,338百万円)があったものの、定期預金の預入による支出が590百万円(前期は765百万円)、有形固定資産の取得による支出が267百万円(前期は615百万円)となったことなどにより、173百万円の流出(前期は32百万円の流出)となりました。

2021/06/29 12:02