営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,069百万円となり、前連結会計年度末より284百万円増加いたしました。活動別キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少134百万円(前期は39百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益が146百万円(前期は28百万円)、減価償却費をはじめとする非資金項目が226百万円(前期は249百万円)、たな卸資産の減少が267百万円(前期は241百万円の増加)となったことなどにより、569百万円の流入(前期は231百万円の流入)となりました。

2021/06/29 12:02