利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

減価償却費をはじめとする非資金項目が126百万円(前年同期は80百万円)となったものの、税金等調整前四半期純損失65百万円(前年同期は純利益166百万円)、棚卸資産の増加57百万円(前年同期は52百万円の減少)、その他の減少64百万円(前年同期は66百万円の増加)となったことなどにより、47百万円の流出(前年同期は197百万円の流入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が433百万円(前年同期は389百万円)となったものの、定期預金の払戻による収入が467百万円(前年同期は468百万円)となったことなどにより、8百万円の流入(前年同期は154百万円の流出)となりました。

2021/11/12 16:08