営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より85百万円減少し、1,984百万円(前年同四半期末は1,710百万円)となりました。活動別キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却費をはじめとする非資金項目が126百万円(前年同期は80百万円)となったものの、税金等調整前四半期純損失65百万円(前年同期は純利益166百万円)、棚卸資産の増加57百万円(前年同期は52百万円の減少)、その他の減少64百万円(前年同期は66百万円の増加)となったことなどにより、47百万円の流出(前年同期は197百万円の流入)となりました。

2021/11/12 16:08