利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前中間純損失88百万円(前中間連結会計期間は純利益125百万円)、売上債権の増加額55百万円(前中間連結会計期間は65百万円)、その他の減少額47百万円(前中間連結会計期間は32百万円)となったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が126百万円(前中間連結会計期間は106百万円)、棚卸資産の減少118百万円(前中間連結会計期間は66百万円の増加)となったことなどにより、17百万円の流入(前中間連結会計期間は78百万円の流出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出が1,114百万円(前中間連結会計期間は558百万円)となったものの、定期預金の払戻による収入が959百万円(前中間連結会計期間は617百万円)となったことなどにより、220百万円の流出(前中間連結会計期間は53百万円の流入)となりました。

2024/11/13 16:33