営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より164百万円減少し、1,756百万円(前中間連結会計期間は1,920百万円)となりました。活動別キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純損失88百万円(前中間連結会計期間は純利益125百万円)、売上債権の増加額55百万円(前中間連結会計期間は65百万円)、その他の減少額47百万円(前中間連結会計期間は32百万円)となったものの、減価償却費をはじめとする非資金項目が126百万円(前中間連結会計期間は106百万円)、棚卸資産の減少118百万円(前中間連結会計期間は66百万円の増加)となったことなどにより、17百万円の流入(前中間連結会計期間は78百万円の流出)となりました。

2024/11/13 16:33