有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 179,889 | △37,406 | |||||||||
| 減価償却費 | 197,179 | 190,478 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | △15,500 | △5,593 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △983 | △66 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 563 | 41 | |||||||||
| 減損損失 | 11,528 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,218 | 1,254 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,941 | △2,308 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 12,729 | 27,351 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,559 | 13,147 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,694 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,568 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △9,903 | 1,884 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,017 | △31,722 | |||||||||
| 支払利息 | 3,982 | 8,943 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 14,762 | 3,542 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 135,834 | △104,078 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,582 | 113,443 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,811 | 18,938 | |||||||||
| その他 | △14,658 | △44,646 | |||||||||
| 小計 | 393,730 | 156,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,795 | 32,087 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,982 | △7,139 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,183 | △43,099 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,358 | 138,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,738,319 | △1,661,041 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,659,488 | 1,745,649 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △540,477 | △326,721 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,735 | 21,750 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,272 | △1,946 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △28,907 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 43,775 | 36,304 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △158,700 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 126,900 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 26,862 | |||||||||
| その他 | △9,245 | 639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505,322 | △317,202 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,925 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 180,278 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,991 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △387 | △652 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86,069 | △86,290 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △26,149 | △27,053 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,066 | △5,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,664 | 53,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,152 | 85,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △223,476 | △39,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,649,022 | 1,425,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,425,545 | ※1 1,385,759 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
