有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,907 | 146,387 | |||||||||
| 減価償却費 | 234,089 | 235,312 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,031 | △907 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 166 | 880 | |||||||||
| 減損損失 | 89,279 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83 | △6,427 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,407 | △4,110 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,160 | △23,094 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △16,226 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,464 | 24,421 | |||||||||
| 事業所改築関連費用引当金の増減額(△は減少) | △105,730 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,289 | △33,760 | |||||||||
| 支払利息 | 428 | 136 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 274,975 | 47,605 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △241,646 | 267,773 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,078 | △134,291 | |||||||||
| その他 | △22,527 | 65,482 | |||||||||
| 小計 | 212,843 | 569,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,146 | 32,603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △428 | △136 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,782 | △31,920 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,779 | 569,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △765,392 | △590,107 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,338,488 | 668,564 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △615,669 | △267,887 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,287 | 1,863 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △440 | △5,122 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,308 | 17,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,000 | △6,644 | |||||||||
| その他 | 19,443 | 9,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,974 | △173,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △63 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,782 | △86,698 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,612 | △5,872 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | ― | △16,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,321 | △4,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,828 | △113,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,958 | 1,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,018 | 284,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698,029 | 1,785,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,785,048 | ※ 2,069,956 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
