コーコス信岡（3599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 96,444 | 233,337 |
| 減価償却費 | 54,247 | 49,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,929 | 3,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,125 | 10,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,380 | 4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,690 | -5,175 |
| 支払利息 | 9,365 | 8,113 |
| 為替差損益（△は益） | 246 | -13 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 96,331 | 25,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,944 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 90 | － |
| 固定資産除却損 | 261 | 146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 504 | 1,427 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,790 | -671,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,185 | -1,140,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,632 | 1,318,539 |
| その他 | -14,651 | 17,964 |
| 小計 | 867,798 | -144,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 5,146 |
| 利息の支払額 | -9,449 | -7,572 |
| 法人税等の支払額 | -40,917 | -5,886 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,200 | -147,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,047 | -1,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -782 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,316 | -4,246 |
| その他の支出 | -3,055 | -1,137 |
| その他の収入 | 10,465 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,563 | -6,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -83,686 | -83,851 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,093 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,779 | -88,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,780 | -670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,077 | -242,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,636,838 | 2,258,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,258,915 | 1,775,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
