コーコス信岡（3599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 233,337 | 308,293 |
| 減価償却費 | 49,561 | 48,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,394 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,762 | 3,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | 5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,175 | -8,863 |
| 支払利息 | 8,113 | 6,784 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -22 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,937 | 43,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,928 |
| 固定資産除却損 | 146 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,427 | 3,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,933 | 186,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140,994 | -95,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,318,539 | -586,237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,780 | 47,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,499 | 96,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,481 | -38,322 |
| その他 | 39,726 | -36,524 |
| 小計 | -144,880 | -18,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,146 | 9,005 |
| 利息の支払額 | -7,572 | -7,023 |
| 法人税等の支払額 | -5,886 | -330,868 |
| 法人税等の還付額 | 5,457 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,735 | -346,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -22,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,246 | -7,657 |
| その他の支出 | -1,137 | -13,412 |
| その他の収入 | － | 777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,447 | -36,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -83,851 | -83,699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -2,083 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,720 | -5,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,072 | 408,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -670 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,925 | 26,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,092 | 1,775,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,166 | 835,883 |
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