コーコス信岡（3599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 308,293 | 352,975 |
| 減価償却費 | 48,317 | 50,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,727 | 1,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | -9,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,863 | -7,903 |
| 支払利息 | 6,784 | 5,976 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 275 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43,295 | -45,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,928 | 9,226 |
| 固定資産除却損 | － | 3,358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,673 | 187,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,259 | 58,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,237 | 748,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,836 | -100,139 |
| その他 | 40,578 | -52,231 |
| 小計 | -18,001 | 1,201,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,005 | 8,083 |
| 利息の支払額 | -7,023 | -7,111 |
| 法人税等の支払額 | -330,868 | -147,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,886 | 1,054,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,560 | -47,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,693 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,657 | -6,570 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,450 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 46,879 |
| その他の支出 | -13,412 | -4,940 |
| その他の収入 | 777 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,159 | -13,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -83,699 | -83,904 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,083 | -2,549 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,684 | -6,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,470 | -293,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,331 | 11,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,756 | 759,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,127 | 835,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,883 | 2,249,778 |
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