コーコス信岡（3599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,975 | 474,534 |
| 減価償却費 | 50,081 | 52,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -1,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,980 | 4,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,903 | -10,617 |
| 支払利息 | 5,976 | 5,928 |
| 為替差損益（△は益） | 275 | -46 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -45,654 | -50,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,226 | － |
| 固定資産除却損 | 3,358 | 1,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,320 | -39,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,611 | -603,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,083 | 642,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,139 | 645 |
| その他 | -52,231 | -44,025 |
| 小計 | 1,201,005 | 448,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,083 | 10,786 |
| 利息の支払額 | -7,111 | -5,818 |
| 法人税等の支払額 | -147,265 | -121,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,712 | 331,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,707 | -35,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,570 | -7,532 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,209 | -20,784 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46,879 | 19,363 |
| その他の支出 | -5,180 | -512 |
| その他の収入 | 815 | 5,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,237 | -40,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,823 | -5,893 |
| 配当金の支払額 | -83,904 | -83,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,549 | -2,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,276 | -91,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,343 | -5,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,542 | 193,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,778 | 2,688,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
