長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	950,000	750,000	0.62	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,786	11,786	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	850,000	850,000	0.66	平成27年～29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,265	14,479	-	平成27年～29年

(注)1.平均利率は加重平均利率を記載しておりますが、当該利率は期末利率及び期末残高を使用して算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/24 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、平均支払期日3ヶ月以内であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部については先物為替予約を利用してヘッジしております。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年以内であります。これらは金利の変動リスクに晒されておりますが、ヘッジしておりません。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とし、先物為替予約取引及び通貨オプション取引並びにクーポンスワップ取引を使用しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2014/06/24 13:11