有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,693 | 836,541 |
| 減価償却費 | 100,403 | 106,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,280 | -9,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,544 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | -5,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,738 | -16,174 |
| 支払利息 | 13,247 | 11,879 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 192 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -358,026 | -132,549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,828 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,928 | 9,163 |
| 固定資産除却損 | 29,000 | 5,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,769 | -256,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 893,261 | 426,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232,156 | 810,260 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,085 | -10,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,747 | -100,200 |
| その他 | 12,395 | 1,954 |
| 小計 | 818,681 | 1,684,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,775 | 16,186 |
| 利息の支払額 | -13,392 | -12,687 |
| 法人税等の支払額 | -524,958 | -307,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,105 | 1,381,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,810 | -126,984 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,693 | 1,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,894 | -711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,044 | -13,479 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 50,388 |
| 投資不動産の取得による支出 | -36,142 | -1,450 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 42,000 | － |
| その他の支出 | -2,910 | -11,200 |
| その他の収入 | 3,815 | 4,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,294 | -97,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,577 | -12,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -83,812 | -83,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,083 | -2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,464 | -299,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,833 | 20,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,109 | 1,004,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,236 | 2,494,834 |