コーコス信岡（3599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,111 | 867,693 |
| 減価償却費 | 101,134 | 100,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,332 | 10,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,917 | 9,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | 10,300 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -165,715 | -358,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 690 | 1,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,928 |
| 固定資産除却損 | 280 | 29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,237 | -15,738 |
| 支払利息 | 15,040 | 13,247 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697,645 | 302,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,300,299 | 893,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,620 | -1,232,156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -89,790 | 76,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 525 | 99,747 |
| その他 | 49,594 | 12,395 |
| 小計 | -1,033,964 | 818,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,238 | 15,775 |
| 利息の支払額 | -12,607 | -13,392 |
| 法人税等の支払額 | -46,669 | -524,958 |
| 法人税等の還付額 | 5,457 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,545 | 296,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,933 | -313,810 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -29,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,241 | -11,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,747 | -14,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -36,142 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 42,000 |
| その他の支出 | -1,565 | -2,910 |
| その他の収入 | 29 | 3,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,359 | -355,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -520,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,370 | -11,577 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -84,003 | -83,812 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,117 | -2,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,491 | 732,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,568 | 7,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208,965 | 681,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,092 | 809,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 809,127 | 1,490,236 |
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