有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,558 | 596,111 |
| 減価償却費 | 108,704 | 101,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,692 | -6,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,468 | 8,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,930 | 9,100 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38,347 | -165,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | 690 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 504 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,590 | － |
| 固定資産除却損 | 577 | 280 |
| 関係会社出資金譲渡損 営業活動によるキャッシュフロー | 24,531 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,079 | -11,237 |
| 支払利息 | 18,337 | 15,040 |
| 為替差損益（△は益） | 846 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,843 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,809 | -697,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,993 | -1,300,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758,074 | 455,620 |
| その他 | -5,968 | -39,670 |
| 小計 | 968,717 | -1,033,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,122 | 11,238 |
| 利息の支払額 | -17,754 | -12,607 |
| 法人税等の支払額 | -113,318 | -46,669 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,766 | -1,076,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,431 | -10,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,142 | -13,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,301 | -9,747 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,173 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,604 | 100 |
| その他の支出 | -3,289 | -1,565 |
| その他の収入 | 11,465 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,750 | -35,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -8,370 |
| 配当金の支払額 | -83,887 | -84,003 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,093 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,980 | -94,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,782 | -2,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,253 | -1,208,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,636,838 | 2,018,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,092 | 809,127 |