有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,518 | 363,558 |
| 減価償却費 | 121,203 | 108,704 |
| 減損損失 | 21,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,301 | 11,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,082 | 3,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 10,930 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,053 | 38,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 249 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 146 | -2,590 |
| 固定資産除却損 | 318 | 577 |
| 関係会社整理損 | 24,832 | － |
| 関係会社出資金譲渡損 営業活動によるキャッシュフロー | － | 24,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,951 | -9,079 |
| 支払利息 | 23,343 | 18,337 |
| 為替差損益（△は益） | 425 | 846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,196 | 8,843 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,345 | -138,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 754,994 | -224,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,275 | 758,074 |
| その他 | 12,200 | -5,968 |
| 小計 | 1,311,547 | 968,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,812 | 9,122 |
| 利息の支払額 | -22,985 | -17,754 |
| 法人税等の支払額 | -154,316 | -113,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,058 | 846,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,428 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,752 | -13,431 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,989 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,822 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -2,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,668 | -16,301 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,604 |
| その他の支出 | -9,168 | -3,289 |
| その他の収入 | 3,068 | 11,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,060 | -19,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -83,853 | -83,887 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,248 | -5,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,101 | -438,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,157 | -6,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,054 | 381,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,784 | 1,636,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,636,838 | 2,018,092 |