コーコス信岡（3599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,628 | 256,518 |
| 減価償却費 | 143,406 | 121,203 |
| 負ののれん償却額 | -564 | － |
| 減損損失 | － | 21,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,167 | -16,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,663 | -22,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 8,500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34,353 | 11,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,116 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,916 | 146 |
| 固定資産除却損 | 682 | 318 |
| 関係会社整理損 | － | 24,832 |
| 企業立地助成金受入益 | -4,468 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,389 | -9,951 |
| 支払利息 | 26,057 | 23,343 |
| 為替差損益（△は益） | 564 | 425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,193 | 11,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,818 | 286,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,262 | 754,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,637 | -172,275 |
| その他 | 22,887 | 12,200 |
| 小計 | 432,452 | 1,311,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,072 | 9,812 |
| 利息の支払額 | -25,476 | -22,985 |
| 法人税等の支払額 | -226,422 | -154,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,626 | 1,144,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,692 | -37,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,988 | -12,752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,427 | 3,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,649 | -7,668 |
| 企業立地助成金による収入 | 4,468 | － |
| その他の支出 | -8,070 | -9,168 |
| その他の収入 | 2,772 | 3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,401 | -68,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -84,025 | -83,853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,716 | -5,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,787 | -269,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,400 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,963 | 808,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,747 | 828,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 828,784 | 1,636,838 |
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