有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 489,008 | 221,628 |
減価償却費 | 147,185 | 143,406 |
負ののれん償却額 | -564 | -564 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,845 | 35,167 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,121 | 9,663 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,280 | 8,500 |
受取利息及び受取配当金 | -15,058 | -14,389 |
支払利息 | 22,966 | 26,057 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 234,121 | -34,353 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,559 | 8,193 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,783 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,815 | 44,116 |
固定資産売却損益(△は益) | -397 | 3,916 |
固定資産除却損 | 1,696 | 682 |
補助金収入 | -6,095 | -4,468 |
為替差損益(△は益) | 214 | 564 |
売上債権の増減額(△は増加) | 98,026 | 352,818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,912 | 230,262 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,194 | -621,637 |
その他 | 3,697 | 22,887 |
小計 | 918,531 | 432,452 |
利息及び配当金の受取額 | 15,058 | 14,072 |
利息の支払額 | -27,165 | -25,476 |
法人税等の支払額 | -321,170 | -226,422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,254 | 194,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -95,772 | -20,692 |
有形固定資産の取得による支出 | -175,344 | -9,988 |
有形固定資産の除却による支出 | -938 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 5,132 | 3,427 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -2,670 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,452 | -10,649 |
投資有価証券の売却による収入 | 115,653 | - |
企業立地助成金による収入 | 6,095 | 4,468 |
その他の支出 | -32,139 | -8,070 |
その他の収入 | 34,185 | 2,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,260 | -41,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 250,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -500,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -45 |
配当金の支払額 | -84,024 | -84,025 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,499 | -5,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,523 | -139,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,930 | -19,400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,539 | -5,963 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 653,208 | 834,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 834,747 | 828,784 |