コーコス信岡（3599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 489,008 | 221,628 |
| 減価償却費 | 147,185 | 143,406 |
| 負ののれん償却額 | -564 | -564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,845 | 35,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,121 | 9,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,280 | 8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,058 | -14,389 |
| 支払利息 | 22,966 | 26,057 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 234,121 | -34,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,559 | 8,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,783 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,815 | 44,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -397 | 3,916 |
| 固定資産除却損 | 1,696 | 682 |
| 補助金収入 | -6,095 | -4,468 |
| 為替差損益（△は益） | 214 | 564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,026 | 352,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,912 | 230,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,194 | -621,637 |
| その他 | 3,697 | 22,887 |
| 小計 | 918,531 | 432,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,058 | 14,072 |
| 利息の支払額 | -27,165 | -25,476 |
| 法人税等の支払額 | -321,170 | -226,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,254 | 194,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,772 | -20,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,344 | -9,988 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -938 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,132 | 3,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -2,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,452 | -10,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,653 | － |
| 企業立地助成金による収入 | 6,095 | 4,468 |
| その他の支出 | -32,139 | -8,070 |
| その他の収入 | 34,185 | 2,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,260 | -41,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -84,024 | -84,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,499 | -5,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,523 | -139,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,930 | -19,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,539 | -5,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,208 | 834,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834,747 | 828,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
