#1 業績等の概要: 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、36百万円(前連結会計年度比60.7%減少)となりました。
2015/06/29 15:18
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は36百万円(前連結会計年度比60.7%減少)得ております。これは主に、減価償却費3億40百万円、たな卸資産の増加3億71百万円によるものであります。また投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は3億30百万円(前連結会計年度比712.0%減少)使用しております。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億87百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は、 1億7百万円(前連結会計年度は3億15百万円増加)使用しております。これは主に、長期借入金の返済による支出1億89百万円、セール・アンド・リースバックによる収入1億40百万円、配当金の支払額36百万円、リース債務の返済による支出22百万円等によるものであります。
純資産につきましては、当連結会計年度における純資産の残高は94億6百万円となり、前連結会計年度より3億9百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金が1億2百万円、その他有価証券評価差額金が87百万円、為替換算調整勘定が78百万円増加したことによるものであります。
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